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| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI�N DE FONDOS |
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ENERO-SEPTIEMBRE
1999 Y 2000 |
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(Millones
de Euros) |
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�(Cifras no auditadas) |
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CASH-FLOW POR
OPERACIONES |
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Resultado
d.d.i.
.......................................................................................................................... |
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582 |
|
1.772 |
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Ajustes al resultado para
determinar el cash-flow por operaciones: |
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|
Amortizaciones
.............................................................................................................. |
|
1.243 |
|
2.316 |
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|
Provisiones
netas dotadas
..................................................................................................................................................................... |
|
114 |
|
230 |
|
|
|
Intereses
minoritarios
....................................................................................................................... |
|
130 |
|
362 |
|
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|
Resultados
en enajenaci�n de activos ....................................................................................................................... |
|
(81) |
|
8 |
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|
Creaci�n
de impuestos diferidos netos y otros ........................................................................................................................................................... |
|
87 |
|
(56) |
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|
FONDOS
GENERADOS
.......................................................................................................... |
|
2.075 |
|
4.632 |
|
|
Variaci�n
en el fondo de maniobra operativo
..............................................................................................................� |
|
(881) |
|
(1.206) |
|
|
|
|
1.194 |
|
3.426 |
|
|
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|
CASH-FLOW
POR ACTIVIDADES DE INVERSI�N |
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|
Inversi�n
en inmovilizado material
.................................................................................................................... |
|
(1.537) |
|
(2.376) |
|
|
Inversi�n
en inmovilizado inmaterial
............................................................................................................................ |
|
(45) |
|
(59) |
|
|
Inversi�n
en inmovilizado financiero
........................................................................................................................ |
|
(343) |
|
(271) |
|
|
Inversi�n
en gastos plurianuales
......................................................................................................... |
|
(243) |
|
(107) |
|
|
Adquisici�n
de participaciones en sociedades consolidadas .............................................................................................. |
|
(14.220) |
|
(1.015) |
|
|
|
|
(16.388) |
|
(3.828) |
|
|
Desinversiones
.............................................................................................................................................. |
|
356 |
|
99 |
|
|
|
|
(16.032) |
|
(3.728) |
|
|
|
|
|
|
|
CASH-FLOW
POR ACTIVIDADES DE FINANCIACI�N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pr�stamos
y deudas a largo plazo recibidos
............................................................................................................................................... |
|
10.688 |
|
4.934 |
|
|
Ampliaci�n
de capital
............................................................................................................................................... |
|
5.665 |
|
390 |
|
|
Pr�stamos
y deudas a largo plazo cancelados�
..................................................................................................................................................................... |
|
(2.475) |
|
(1.525) |
|
|
Variaci�n
del circulante financiero
............................................................................................................ |
|
1.328 |
|
(3.109) |
|
|
Subvenciones
y otros ingresos a distribuir recibidos .................................................................................................................................. |
|
37 |
|
69 |
|
|
Aportaci�n
de socios externos
...................................................................................................... |
|
5 |
|
7 |
|
|
Provisiones aplicadas y
otros ..................................................................................................... |
|
(43) |
|
(15) |
|
|
Dividendos distribuidos
............................................................................................... |
|
(298) |
|
(471) |
|
|
|
|
|
14.908 |
|
280 |
|
|
|
|
|
|
|
Variaci�n
neta en Tesorer�a
..................................................................................................................... |
|
70 |
|
(23) |
|
|
|
|
|
|
|
Tesorer�a
al 1 de enero�
............................................................................................... |
|
127 |
|
334 |
|
|
|
|
|
|
Tesorer�a
al 30 de septiembre
.................................................................................................................. |
|
197 |
|
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ptas./EURO: |
|
|
|
166,386 |
|
|
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|
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|
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